美國數據及外匯市場:
美國密歇根大學公布的消費者調查顯示,在此前初值意外環比攀升至3.5%創半年新高後,5月消費者的未來一年通脹預期終值較初值回落至3.3%,低於預期3.4%,未來五年通脹預期終值並未如預期企穩初值3.1%,而是回落至3.0%。
美聯儲理事沃勒周五警告:此前推動降低中性利率的一些因素可能逆轉,若美國國債的供應增速超過需求增速,國債價格會下跌、收益率攀升,將對中性利率施加上行壓力。
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美國數據及外匯市場:
美聯儲官員重申利率決策方面的觀望立場:
美聯儲副主席杰斐遜:稱4月CPI數據令人鼓舞,但認為,現在判斷最近的通脹放緩會否長期持續為時尚早﹔
今年擁有美聯儲貨幣政策委員會FOMC會議投票權的亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克認為:新利率「穩定狀態」或高於過去十年水平,預計今年可能只降息一次,今明兩年通脹率將繼續下降,但通脹下降的速度將低於許多人的預期。
克利夫蘭聯儲主席梅斯特:今年降息三次的預期已經不再合適。在必要的情況下可能加息,但這並非基準情景。有理由相信中性利率升高。...
美國數據及外匯市場:
美國咨商會領先經濟指標在4月環比下滑0.6%,弱於預期和前值的回落0.3%。這是該指數連續兩個月回落,表明「美國經濟增長面臨嚴重阻力」。
消費者對商業狀況的前景惡化、新訂單疲軟以及新屋建造許可減少等因素都加劇了降幅。
摩根士丹利與貝萊德都預計美聯儲將在9月開啟降息,今年或降息3次。
美聯儲理事、票委鮑曼重申,如果美國通脹降溫停滯或走勢反轉,將願意支持加息
最近幾周,美聯儲官員對開啟降息態度謹慎,稱仍在等待更多表明通脹持續放緩的證據。金融市場普遍認為夏季結束...
美國數據及外匯市場:
周四公布的數據體現美國經濟增長正趨於企穩或逐漸降溫:
4月工業產出環比零增長,3月增速下修至0.1%
上周首次申請失業救濟人數環比減少1萬至22.2萬,仍高於經濟學家預期的22萬,申請人數四周均值創去年11月以來新高﹔
4月新屋開工年化戶數環比增長5.7%至136萬,仍低於預期的142萬,3月戶數下修至129萬
開工建房先行指標 - 營建許可戶數4月環比下降3%至144萬,創2022年末以來新低,低於預期的148萬,3月戶數上修至近149萬。
美聯儲「三把手」威廉姆斯點評周三公布的4月CPI稱:未看到目...
美國數據及外匯市場:
美國4月CPI和核心CPI同比增長均如經濟學家所料較3月放緩,分別增長3.4%和3.6%,創三年來最低增速
4月CPI環比增長均未如預期企穩3月,而是較放緩至0.3%,核心CPI環增長如期放緩至0.3%,半年來首次放緩增長,也是在連續三個月增速高於預期後降溫。
CPI通脹指標終於朝著美聯儲官員考慮開始降息的方向邁出小步,雖然數據可能帶來一些通脹恢復下行趨勢的希望,但聯儲官員會希望看到更多數據,獲得對降息的信心。
CPI公布後,投資者加碼押注9月降息,盤中互換合約定價顯示,交易員預期,到9月...
美國數據及外匯市場:
紐約聯儲周一公布的4月美國消費者預期通脹和房價均加速攀升,傳來了通脹升溫、打壓降息前景的壞消息。在此前四個月預期都徘徊3%左右後,4月預計的未來一年通脹率升至3.3%,創五個月新高,同時預計房價漲幅也達3.3%,創2022年7月以來最大漲幅。
美聯儲副主席杰斐遜指出,通脹下降的勢頭已經減弱,維持政策利率在緊縮區間是合適的。
摩根士丹利認為CPI增速將明顯低於預期:目前的租金數據非常疲軟,儘管去年移民激增,但多戶公寓的空缺率正在接近歷史高點,住房通脹已經釋放出下行的信號。...
美國數據及外匯市場:
美聯儲理事鮑曼講話放鷹:認為美聯儲在2024年降息並不合適,並指出今年前幾個月美國通脹持續存在壓力。她敦促美聯儲政策制定者們在朝著2%的通脹目標邁進時,謹慎而周密地行事。
美國5月一年期通脹率預期為3.5%,創去年11月以來新高。雙雙利好美元走強,美債收益率盤中拉升
美國10年期基準國債收益率上漲4.72個基點,報4.5003%,全周累計下跌0.74個基點。兩年期美債收益率漲5.01個基點,刷新日高至4.8655%,全周累計上漲4.95個基點。
達拉斯聯儲主席洛根表示,現在考慮降息為時尚早。亞特蘭...
美國數據及外匯市場:
美國3月核心耐用品訂單環比僅小幅增長0.2%。美國3月份商業設備訂單小幅增長,表明企業對需求前景持謹慎態度並抑制投資。
周三美國財政部進行700億美元的創該期限最高紀錄規模五年期國債標售,相比周二完成的690億美元兩年期美國國債需求穩健,本次五年期國債的指標顯示需求疲軟,投標倍數低於最近六次均值,得標利率高於預發行利率出現尾部。
美國10年期基準國債收益率早盤曾下破4.60%刷新日低,後反彈至4.64%,的2年期美債收益率在亞市早盤曾下破4.91%刷新日低,後反彈至4.93%
日圓兌美元...
美國數據及外匯市場:
美聯儲發布半年度金融穩定性報告:持續的通脹被視作頭號風險,此外,對沖基金的槓桿率至少創2013年以來新高
日本通脹回落,核心CPI一年來首次降至3%下方。日本央行行長:若通脹持續上升,日本央行很有可能加息。其認為工資增長將反映到服務價格上,今年日本企業工資漲幅為33年來最大。
歐洲央行-管委溫施:歐洲央行有明確的理由降息兩次,7月會議將給出利率路徑的信號﹔管委穆勒:預計6月之後還會有幾次降息﹔管委內格爾:如果前景保持不變,6月份可能會降息。即使開始降息,利率必須保持限...
美國數據及外匯市場:
有「美聯儲三把手」之稱的享有FOMC永久投票權的美國紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話,他警告稱,如果數據顯示,美聯儲需要加息,以實現目標,那麼美聯儲就會加息。
10年期美債收益率沖高,最終收報4.643%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率再次上探5%,最終收報4.99%。
掉期市場的定價顯示,美聯儲12月政策會議時累計降息38個基點,而截至周三收盤,該降息幅度為43個基點﹔市場仍預計美聯儲11月政策會議有望開啟年內第一個25個基點的降息。
摩根大通總裁Daniel Pinto:由於通脹...